“Euro Bölgesi Enflasyon Rakamları Öncesi DAX Yükselişle Açılmaya Hazırlanıyor.” – www.mediabk.com

Günü %0,77 artışla 15.922’de bitirmek için geç destek bulan DAX için Cuma günü bir başka dalgalı seans oldu. DAX Nisan ayının son seansında 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro bölgesi ve ABD’den bir dizi ekonomik gösterge ve kurumsal kazançlar Cuma günü yön verdi.

Avro bölgesinden gelen hayal kırıklığı yaratan GSYİH rakamları, yatırımcıların güvenini baskı altına aldı ve bankalar, First Republic Bank’ın (FRC) yenilenen sıkıntıları üzerinde de baskı altında.

Cuma günü NASDAQ Bileşik Endeksi %0,69 yükselirken, Dow Jones ve S&P 500 sırasıyla %0,80 ve %0,83 artış kaydetti.

Yatırımcılar Zayıf GSYİH Rakamlarını Bir kenara Bırakıyor

Cuma günü, üye devletler için GSYİH ve enflasyon rakamları ile Euro bölgesi GSYİH rakamları DAX üzerinde baskı oluşturdu.

Almanya ekonomisi ilk çeyrekte %0,1 küçülürken, Fransa ekonomisi %0,2 büyüdü. Ekonomistler sırasıyla %0,3 ve %0,2 büyüme öngörüyor.

Almanya’dan gelen daha yumuşak rakamlara yanıt olarak, Euro bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte %0,2 olarak tahmin edilene karşı %0,1 genişledi.

Almanya’nın yıllık enflasyon oranı %7,4’ten %7,2’ye gerilerken, enflasyon rakamları çok az destek sağladı.

ABD’den gelen ekonomik göstergeler de düşüş sinyalleri verdi. Çekirdek PCE Fiyat Endeksi, Şubat ayındaki %4,7’den Mart ayında %4,6 yükselirken, kişisel harcamalar durdu. Kişisel harcama rakamları durgunluk korkularını körüklerken, enflasyon rakamları Fed’in Çarşamba günü 25 baz puanlık faiz artırımını sağlamlaştırdı.

İstatistikler düşüş eğilimi gösterirken, kurumsal kazançlar yükseliş seansı gerçekleştirdi.

Mercedes-Benz Group, yıllık kazançlarındaki düşüşe rağmen tahminleri aştı. Araba ve minibüs satışları için yükseliş görünümü, daha geniş otomobil sektörünü destekledi.

Ancak Pazartesi günü, ABD ekonomik göstergeleri daha şahin bir Fed’e dair bahisleri ateşledi.

Nisan ayında ISM İmalat PMI 46,3’ten 47,1’e yükseldi. ISM anketinden elde edilen temel çıkarımlar, istihdam ve fiyat alt bileşenlerindeki keskin artışları içeriyordu. ISM İmalat İstihdam Endeksi 46,9’dan 50,2’ye, Fiyat Endeksi 49,2’den 53,2’ye yükseldi.

CME FedWatch Tool’a göre Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırım olasılığı 24 saat içinde %83,9’dan %93,2’ye yükseldi. Haziran ayında 25 baz puanlık faiz artırımı ihtimali %23,9’dan %27,7’ye yükseldi.

Piyasayı Taşıyanlar

Otomotiv sektörü için olumlu bir Cuma günüydü. Continental, %2,22’lik artışla başı çekerken, Porsche ve Volkswagen sırasıyla %1,18 ve %1,38’lik kazançlar elde etti. Mercedes-Benz Group ve BMW, günü sırasıyla %0,74 ve %0,79 artışla tamamladı.

Ancak bankalar için karışık bir seans oldu. Commerzbank %3,96 gerilerken, yatırımcıların Perşembe günkü kazançlara daha fazla yanıt vermesiyle Deutsche Bank %1,52 yükseldi.

DAX için Önümüzdeki Günler

Çin ve ABD’den gelen ekonomik göstergeler gidişatı belirleyecek. NBS İmalat PMI 51,9’dan 49,2’ye, İmalat Dışı PMI ise 58,2’den 56,4’e geriledi. İmalat sektöründeki daralma, COVID sonrası toparlanmanın hızının tükenmesiyle birlikte önemliydi.

Avrupa seansına bakıldığında, euro bölgesi ekonomik takviminde yoğun bir gün var.

Almanya perakende satışları, İtalya ve İspanya için imalat PMI rakamları ve Fransa, Almanya ve Euro bölgesi için kesinleşmiş PMI’lar öncesinde odak noktası olacak.

Bununla birlikte, ekonomistlerin çekirdek yıllık enflasyon oranının %5,7’de sabit kalacağını tahmin etmesiyle birlikte, Euro bölgesi enflasyon rakamlarının muhtemelen daha fazla etkisi olacaktır. Yapışkan çekirdek enflasyon, ECB’yi Perşembe günü 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapmaya zorlayabilir.

Enflasyona odaklanan yatırımcılarla, ECB üyelerinin gevezeliği kadranı hareket ettirecek. ECB İcra Kurulu Üyesi Andrea Enria bugün konuşma yapacak.

JPMorgan Chase’in (JPM) First Republic Bank (FRC) varlıklarını satın aldığına dair haberler bankacılık sektörünü desteklemeli, ancak ABD bankalarına ilişkin endişeler devam edecek.

ABD seansına bakıldığında, JOLT İş Açıklıkları ve ABD fabrika siparişleri ilgi çekecek. İşgücü piyasası Fed için önemli bir husus olduğundan, JOLT İş Açıklıklarının daha fazla ilgi toplamasını bekliyorduk.

Zayıf rakamlar, Haziran ayı faiz artırımına yönelik bahisleri rahatlatabilirken, kötüleşen işgücü piyasası koşulları, durgunluk endişelerini körükleyebilir.

Ekonomik takvimin dışında, ABD kurumsal kazançları da piyasa riski algısını etkileyecek. ABD kazanç takvimindeki büyük isimler arasında Pfizer Inc. (PFE), Starbucks Corp. (SBUX) ve Ford Motor Co (F) bulunmaktadır.

DAX Teknik Göstergeleri

Direnç ve Destek Seviyeleri

R1 16.000 S1 15.766 R2 16.078 S2 15.610 R3 16.312 S3 15.376

DAX, Birinci Büyük Direnç Seviyesini (R1) 16.000’de hedeflemek için 15.844 pivotundan kaçınmalıdır. Cuma gününün yükseği 15.922’ye doğru bir hareket yükseliş sinyali gönderir. Bununla birlikte, DAX’in bir kırılmayı desteklemek için ekonomik göstergelere, kurumsal kazançlara ve merkez bankası yorumlarına ihtiyacı olacaktır.

Uzatılmış bir ralli durumunda, boğalar muhtemelen İkinci Ana Direnç Seviyesini (R2) 16.078’de test edecek. Üçüncü Ana Direnç Seviyesi (R3) 16.312’de bulunuyor.

Pivottan bir düşüş, 15.766’daki İlk Büyük Destek Seviyesini (S1) devreye sokacaktır. Bununla birlikte, güvenli bir uçuşa izin verilmeyen DAX, 15.700’ün altından ve 15.610’daki İkinci Ana Destek Seviyesinden (S2) kaçınmalıdır. Üçüncü Ana Destek Seviyesi (S3) 15.376’da bulunuyor.

EMA’lara ve 4 saatlik grafiğe bakıldığında, EMA’lar yükseliş sinyalleri veriyor. DAX, 50 günlük EMA’nın (15.734) üzerinde yer alıyor. 50 günlük EMA, 100 günlük EMA’dan daha da uzaklaştı ve 100 günlük EMA, 200 günlük EMA’dan genişleyerek yükseliş sinyalleri verdi.

S1’in (15.766) ve 50 günlük EMA’nın (15.734) üzerinde bir tutunma, boğaların R2 (16.078) ve 16.100’de koşmasını sağlamak için R1’den (16.000) bir kırılmayı destekleyecektir. Bununla birlikte, bir riskten kaçış olayı, S2’yi (15.610) görünür kılmak için S1 (15.766) ve 50 günlük EMA’dan (15.734) bir düşüş sağlayabilir. 50 günlük (15.734) gün boyunca bir düşüş düşüş sinyali gönderir.

DAX Vadeli İşlemleri Kırmızı Görüyor

Vadeli işlem piyasalarına bakıldığında DAX 32 puan yükselirken NASDAQ mini 2 puan düştü. Dow mini 4 puan düştü.

Like this post? Please share to your friends:
mediabk.com